中原基金贬责有限公司对于
中原杭州和达高科产业园闭塞式基础步伐证券投资基金收益分配的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 25 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs称呼 中原杭州和达高科产业园闭塞式基础步伐证券投
资基金
公募REITs简称 中原杭州和达高科产园REIT
（场内简称：中原和达高科REIT）
公募REITs代码 180103
公募REITs公约成效日 2022 年 12 月 16 日
基金贬责东谈主称呼 中原基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金信息暴露贬责主张》《公开召募证
券投资基金运作贬责主张》《公开召募基础步伐
证券投资基金领导（试行）》《中原杭州和达高
科产业园闭塞式基础步伐证券投资基金基金合
同》《中原杭州和达高科产业园闭塞式基础步伐
证券投资基金招募证明书》或其更新等
收益分配基准日 2024年9月30日
收尾收益 基准日公募REITs份额净值 -
分配基准 （单元：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分配 14,238,713.25
联系谋划 金额（单元：元）
本次分成比例 99.9739%
收尾基准日公募REITs按照 14,235,000.00
本次分成比例蓄意的应分
配金额（单元：元）
本次公募REITs分成有谋划（单元：元/10 0.2847
份公募REITs份额）
关近年度分成次数的证明 本次分成为2024年度第3次分成
注：1、本基金本次收益分配有谋整齐经基金托管东谈主复核。
以上销亡后基金年度可供分配金额以现款体式分配给投资者。基础步伐基金的收益分配在符
合分配要求的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东谈主民币 14,235,000.00 元，占截
止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9739%。收尾基准日公募 REITs 按照本次分成比
例蓄意的应分配金额与实质分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规矩为准。
二、与分成联系的其他信息
权力登记日 2024年11月27日
除息日 2024年11月28日（场内） 2024年11月27日（场外）
现款红利披发日 2024年12月2日（场内） 2024年11月29日（场外）
分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体
基金份额执有东谈主。
红利再投资联系事项的证明 本基金收益分配采取现款分成方式，不救助红利再投资。
税收联系事项的证明 说明财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、
国度税务总局对于绽放式证券投资基金关连税收问题的通
知》及财税20081号《对于企业所得税几许优惠策略的通
知》的规矩，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
用度联系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本基金的分配方式为现款分成。
三、其他需要辅导的事项
（1）权力分拨时分（2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日）暂停跨系
统转托管业务。
（2）说明《深圳证券来回所证券投资基金上市规矩》，本基金于本收益分
配公告暴露当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三异常复牌。同期，说明《深
圳证券来回所证券投资基金业务领导第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金
于本收益分配公告暴露当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于
当日上昼十点三异常起规复基金通平台份额转让业务。
（3）本基金可供分配金额是在销亡净利润基础上进行合理颐养后的金额。
基金贬责东谈主蓄意年度可供分配金额经由中，应源流将销亡净利润颐养为税息折旧
及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上笼统斟酌神态公司执续发展、神态公
司偿债智力、谋划现款流等身分后详情可供分配金额蓄意颐养项。本基金可供分
配金额蓄意颐养项如下：
基础步伐基金刊行份额召募的资金；收购基础步伐神态所支付的现款净额，
包括收购基础步伐神态所支付的对价抵减收购日获得的神态公司货币资金；期初
现款余额；金融钞票联系颐养；应收、搪塞神态的变动；当期成人性支拨；当期
支付的利息及所得税用度；偿还借款支付的本金以及对曩昔合理的联系支拨预留，
包括紧要成人性支拨、预留弗成预思用度、期末欠债。
经过上述神态颐养后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日
（2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 14,233,963.48 元。
本基金收尾本次收益分配基准日的可供分配金额 14,238,713.25 元，包含前
期未分配的可供分配金额 4,749.77 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日的可供分配金额 14,233,963.48 元。
（4）权力登记日今日买入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日今日
卖出的基金份额不享有本次分成权力。
四、联系机构意想方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户干事电
话（400-818-6666）斟酌、了解本次分成联系事宜。
五、风险辅导
基金贬责东谈主承诺以敦厚信用、致力于尽职的原则贬责和利用基金钞票，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值上下并
不预示其曩昔功绩发达。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会变调基金
的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或升迁基金投资收益。基金贬责东谈主提
醒投资者基金投资的“买者同意”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。投资者在参与本基金联系
业务前，应当考究阅读本基金基金公约、招募证明书、基金产物良友纲领等信
息暴露文献，熟识基础步伐基金联系规矩，自主判断基金投资价值，自主作念出
投资决策，自行承担投资风险，全面意识本基金的风险收益特征和产物特点，
并说明自己的投资主张、投资期限、投资教会、钞票情景等判断基金是否和自
身风险承受智力相相宜，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示
详见本基金招募证明书偏激更新。
特此公告
中原基金贬责有限公司
二〇二四年十一月二十五日
